A股十月开门红:节后首日低开高走剑指2200

来源:信息时报  日期:2013-10-9

 全球资本市场受美国政府非核心部门“关门”影响,在国庆期间表现萎靡,而A股昨日却表现超然,如期实现了十月开门红。

  然而分析 人士认为,与美国政府非核心部门“关门”相比,10月17日即将到来的美债违约“大限”才更加危险。一旦美国本月无法偿债,出现该国历史上首次违约,届时 将会有众多企业受到冲击。随着时间窗口逼近,美债相关消息对A股市场的趋势性冲击虽然比较有限,但无疑会加剧股指短期波动。

  A股一扫外围阴霾实现十月开门红

   在国庆长假期间,大洋彼岸的美国政府遇到了麻烦。因为国会没能通过新财政年度临时拨款预算案,美国政府非核心部门从10月1日也就是新财年的第一天起关 门。全球资本市场因此大受影响,外围股市在A股因国庆长假休市期间虽然跌幅不大,但却普遍走低。其中,美国道琼斯指数下跌0.40%;欧洲三大股指普遍下 跌1%左右;而在亚洲市场,港股恒生指数下跌0.1%,日本股市是受美国政府停摆事件冲击最大的市场,日经225指数在国庆长假期间跌幅超过了4%;此 外,澳大利亚标普ASX 200指数上周跌幅也达到2.75%。

  外围股市国庆期间表现萎靡,为A股国庆后的走势蒙上了一层阴影。然而上 证指数昨日小幅低开后,即一路振荡上行,一扫外围股市下跌的阴霾,最终以一根中阳线报收,如期实现了十月开门红。环保概念股、软件股、民营银行概念股等多 个题材集体上涨,早盘一度弱势的券商、银行、煤炭、钢铁等权重板块午后也翻红收高,大盘发力上攻站上10日均线剑指2200点。截至昨日收盘,上证指数上 涨1.08%收于2198.20点,深证成指大涨1.96%收于8681.53点。

  从盘面上看,两市近2000只个股收红,超过50只个股涨停。广州万隆盘后数据显示,两市昨日的总成交金额为2515.6亿元,单日资金净流入164亿元,计算机、通信、节能环保、房地产等板块排名资金净流入前列。

  美债违约“大限”威胁全球市场

   “在节日期间外围市场表现不佳的情况下,大盘仍迎来开门红,其实也在意料之中。”在分析A股表现超然的原因之时,招商证券投资顾问谢国铭昨日接受信息时 报记者采访时认为原因主要有二,一是最近一段时间A股的走势相对独立,不容易受外围因素影响。二是“十一”长假期间国内消息面并无明显利空,甚至有部分经 济数据偏利好,再加上市场普遍预期近期政策面上将出台更多改革措施,使得投资者对改革红利充满预期,由此刺激A股上涨。

  但是谢国铭同时 提醒,虽然美国政府“关门”事件对A股影响不大,但只剩下一周时间的美债违约“大限”(10月17日)则相当危险。“如果国会不及时通过提高上限的议案, 美国将面临债务违约。市场目前存在一种担心,虽然最终美债违约的可能性比较小,但其经历的过程可能又会让全球股市跟着折腾。因此,目前市场的关注点实际上 主要集中在债务上限即将到达时情况会出现怎样的变化,这也是影响近期全球市场走向的最关键因素。”与此同时,渤海证券一分析师昨日接受信息时报记者采访时 也表示,美债“大限”是十月全球市场最重磅的炸弹,“五年前雷曼破产时负债规模为5710亿美元,当时就引发了全球金融海啸。现在美国政府未偿还的债务高 达12万亿美元,规模为雷曼负债的23倍。也就是说,如果美债违约,其产生的振荡要远大于五年前的全球金融海啸。”

  一如上述两位分析人 士所言,国际投行也纷纷针对美债“大限”发出警示。高盛估计美国财政与债务危机一旦全面爆发,届时美国GDP可能减少9个百分点,相当于减少14000亿 美元,美国势必陷入衰退。“股神”巴菲特上周在接受《财富》杂志采访时则表示,美债违约将像一颗核弹爆炸一样,“后果简直不堪设想”。而根据美国在到期日 前提高债务上限和技术性违约两种情况,美银美林对穆迪、标普和惠誉这三大评级机构可能做出的调整进行了预测,如果美国不能按期偿还国债的本金或利息,发生 技术性违约,穆迪将会把美国主权信用评级下调至Aa1级或Aa2级,标普可能迅速将美国信用评级调降至“选择性违约”级别,惠誉则可能将美国信用评级调至 “限制性违约”级。即使美国在最后时刻提高债务上限,没有发生任何技术性违约,惠誉也有可能将美国的信用评级从AAA级下调至AA级,评级展望调至负面。

 

  A股风险正在积聚

美债违约“大限”威胁全球市场,对A股又会造成怎样的冲击?谢国铭表示,我国作为美债最大的债权国之一,肯定会有一定的连带影响。至于A股影响,随 着时间窗口逼近,美债相关消息对市场趋势性冲击比较有限,但将会放大短期股指波动。“如果美国政府的解决方案能够在未来数日内迅速出炉,则对A股影响有 限,但如果争执不下的局面再持续几周,外围市场对A股的冲击将会加大。”

  信息时报记者梳理近日机构研报后也发现,机构多认为A股四季度 走势将比三季度更加复杂,行情或许也不会一帆风顺。如华融证券表示,国际市场仍然存在较大不确定性,由于美国国会两党仍未就债务上限问题达成解决方案,本 周更多美国政府部门可能将停止工作。而在10月17日之前是否能够上调债务上限从而避免债务违约,目前仍存在较大的不确定性。从2011年8月初的经历来 看,7月下旬开始美国股市即持续下跌,直到债务上限调整之后也继续下行,调整幅度达到20%,并在低位保持了较长时间。总体而言,10月份市场可能缺乏明 显的上行动力,IPO重启、三季报、国际市场的风险也有待释放,市场可能会展开一定的振荡调整。

  而齐鲁证券最新研报以“风险在积聚”为题,认为外围经济走软将会对其经济景气造成显著冲击,考虑到国内基本面也可能在四季度趋弱,从而判断市场存在回落风险。

  机构论市

  市场风险偏好或下降

   从市场角度来说,如果9月份经济数据不能持续改善,进入11月份后,10月份经济数据的下行可能会给本次经济复苏预期带来“证伪”风险。其次,尽管美联 储本次暂时维持QE,但今年年底之前开始削减QE规模可能性依然较高,而且越往后退出的概率越大。最后,伴随着相关改革预期的逐步落地,市场风险偏好将出 现阶段性下降。

  ——申银万国

  A股存在回落风险

  9月以来经济呈 现出旺季不旺的特征,矿石与钢材价格从前期高点回落,发电量增速已放缓。从银行家问卷调查结果来看,其对经济的预期也趋于谨慎。而美国债务上限、以及QE 退出的不确定性可能继续对居民消费产生不利影响。考虑到基本面可能在四季度趋弱,我们判断A股市场存在回落风险。

  ——齐鲁证券

  10月份上行动力不足

   美国在10月17日之前是否能够上调债务上限从而避免债务违约目前仍存在较大的不确定性,而国内宏观经济方面在连续三个月改善之后复苏的持续性可能面临 转折,三季报来临可能会对成长股和创业板的表现形成一定压力。总体而言,我们认为10月份市场可能缺乏明显的上行动力,市场可能会展开一定的振荡调整。

  ——华融证券

 

 

 


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