机构集体做空消费白马股 基金重仓股遭罕见天量卖单

来源:腾讯网  日期:2013-11-1

  十月最后一个交易日,A股出现“奇观”。基金重仓、代表中国消费品牌的三家白马股集体被做空。《金证券》记者注意到,伊利股份、上海家化、白云山,早盘就猛扑跌停走势,盘中出现天量卖单。而三家公司均刚刚发布三季报,净利都保持两位数增长,资金选择此时做空令投资者不解。

  上海一家基金公司食品行业研究员向《金证券》指出,由于这些绩优股业绩均低于预期,引发机构大量抛售。

  为更好与机构交流,《金证券》记者获悉,上海家化昨日已紧急召开机构会议,以求揽回人心。

  亮丽成绩暗藏风险

  从前三季度的业绩增长看,三家公司都保持两位数的增长。

  伊利股份(600887)前三季度实现营业收入365.71亿元,同比增长11.13%;实现归属于上市公司股东的净利润25.16亿元,同比增长84.12%;基本每股收益1.33元。白云山(600332)前三季度实现营业收入达132.05亿元,同比增长54.93%;实现归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元,同比增长28.58%。上海家化(600315)前三季度实现营业收入40.12亿元,同比增长13.32%;实现归属于上市公司股东的净利润6.23亿元,同比增长30.30%。

  不过,白马股三季度单季业绩增速已悄然放缓。比如上海家化,三季度单季营收12.7亿元,同比增长5%,但与上半年17%的增速相比,开始下降。伊利股份同样在三季度单季业绩减少,其中,第3季度营业收入和净利润分别增长7.01%和28.59%,收入增速环比有所下滑。

  《金证券》记者注意到,按照白云山公布的三季度财报数据,每股收益测算下来是0.56元,低于机构在中报时预计的0.61元。

  机构做空大逃离

  看似亮丽的业绩却暗藏风险,使得机构选择出逃。

  以伊利为例,72家已经披露的基金三季报显示,伊利股份已经连续两个季度成为基金第一大重仓股,三季度共有272只基金持有伊利股份,合计持股总市值达到329.6亿元。而且从三季报看,伊利超过50%流通股掌握在机构手中:截至9月30日,共269家主力机构持有伊利股份,持仓量总计9.9亿股,占流通A股62.34%。但是,与中报对比,基金、QFII、保险三大资金都选择了减仓,其中,QFII和险资的减仓额度都较大。

  上海家化同样如此,由于人事风波——董事长葛文耀的离职,导致大批基金撤资。根据上海家化三季报公布的前十大流通股股东,除易方达价值成长、博时新兴增持外,其他基金均有不同程度的减持操作,统计数据显示,第三季度主力机构减持上海家化超过5000万股。

  价值投资者孔浩指出,这些白马股从目前业绩来看,很难继续支撑创新高,或许成长神话就要走下神坛。

  私募大佬亲赴交流会

  机构提前撤资急坏重仓白马股的私募大佬。此前,重仓白云山、上海家化为私募大佬但斌的东方港湾带来丰厚收益。面对机构逃离,他亲赴上市公司交流会。

  《金证券》记者获悉,昨日下午上海家化召开机构业绩交流会,会上,家化总经理王茁指出,家化三季度业绩低于预期,主要受人事变动影响,不过,总经理对未来很有信心,认为家化的团队人才济济。

  但斌则在微博上指出,虽然上海家化大跌,但还是来了许多人,估计很多机构卖光了。

  上述基金研究员则向《金证券》指出,上海家化三季度业绩放缓主要原因是佰草集和高夫增速放缓,一方面受制于整体零售疲软,另一方面主要是9月份高层的变动,导致经销商态度谨慎,暂缓拿货。不过,预计9月以后太极丹的集中推广以及公司管理层结构的进一步明晰将使四季度收入增速环比回升。

  而在昨日机构交流会上,王茁也指出,佰草集不会在40亿元至50亿元的销售规模停住,此外,太极丹如果能到国外,更是前途无量。

  会议尾声,王茁还以苏东坡的《定风波》与现场机构分享,表示将以平和自然的心态面对未来的挑战。

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